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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 980.00 | 46 840.00 | 18 140.00 | 64 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 815.00 | 295 514.00 | 11 301.00 | 306 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 756.00 | 88 323.00 | 25 433.00 | 113 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 580.00 | 430 676.00 | 54 904.00 | 485 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 554.00 | | 256 554.00 | 256 554.00 |
BZ Autres créances | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CF Disponibilités | 549 271.00 | | 549 271.00 | 549 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 078.00 | | 1 015 078.00 | 1 015 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 658.00 | 430 676.00 | 1 069 982.00 | 1 500 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 342 771.00 | 327 393.00 | | 342 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 364.00 | 75 378.00 | | 273 364.00 |
DL TOTAL (I) | 748 135.00 | 534 771.00 | | 748 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 539.00 | 66 741.00 | | 54 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 107.00 | 60 107.00 | | 47 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 274.00 | 191 451.00 | | 48 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 893.00 | 97 646.00 | | 165 893.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 846.00 | 415 946.00 | | 321 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 982.00 | 950 717.00 | | 1 069 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 269.00 | | | 293 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 027 345.00 | | 1 027 345.00 | 1 027 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 345.00 | | 1 027 345.00 | 1 027 345.00 |
FM Production stockée | | | -125 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 634.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | 2 392.00 | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731 899.00 | | | 731 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 749.00 | 2 392.00 | | 735 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 917.00 | 2 597.00 | | 5 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 610.00 | 2 597.00 | | 24 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711 139.00 | -205.00 | | 711 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 020.00 | 25 742.00 | | 117 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 057.00 | 1 532 552.00 | | 1 643 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 693.00 | 1 457 174.00 | | 1 369 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 364.00 | 75 378.00 | | 273 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 991.00 | | 28 267.00 | 548 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 678.00 | 485 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 678.00 | 485 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 961.00 | | 28 267.00 | 548 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 187.00 | 34 634.00 | 72 984.00 | 426 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 187.00 | 34 634.00 | 72 984.00 | 426 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 256 554.00 | 256 554.00 | | 256 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 539.00 | 25 962.00 | 28 577.00 | 54 539.00 |
VI Groupe et associés | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 320.00 | 282 290.00 | 30.00 | 282 320.00 |
VW T.V.A. | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 846.00 | 293 269.00 | 28 577.00 | 321 846.00 |