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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 980.00 | 46 840.00 | 18 140.00 | 64 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 935.00 | 297 596.00 | 6 339.00 | 303 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 552.00 | 97 003.00 | 16 548.00 | 113 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 496.00 | 441 439.00 | 41 057.00 | 482 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 088.00 | | 230 088.00 | 230 088.00 |
BZ Autres créances | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 531 752.00 | | 531 752.00 | 531 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 534.00 | | 963 534.00 | 963 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 030.00 | 441 439.00 | 1 004 592.00 | 1 446 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 556 135.00 | 342 771.00 | | 556 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 808.00 | 273 364.00 | | 35 808.00 |
DL TOTAL (I) | 723 944.00 | 748 135.00 | | 723 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 882.00 | 54 539.00 | | 41 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 987.00 | 47 107.00 | | 52 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 096.00 | 48 274.00 | | 92 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 682.00 | 165 893.00 | | 93 682.00 |
EA Autres dettes | | 6 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 648.00 | 321 846.00 | | 280 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 592.00 | 1 069 982.00 | | 1 004 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 865.00 | 293 269.00 | | 264 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 436.00 | | 886 436.00 | 886 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 436.00 | | 886 436.00 | 886 436.00 |
FM Production stockée | | | -2 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 737.00 | 3 993.00 | | 1 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 793.00 | 3 850.00 | | 4 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 850.00 | 731 899.00 | | 32 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 643.00 | 735 749.00 | | 37 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 5 917.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 24 610.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 893.00 | 711 139.00 | | 35 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | 117 020.00 | | 15 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 705.00 | 1 643 057.00 | | 925 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 897.00 | 1 369 693.00 | | 889 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 808.00 | 273 364.00 | | 35 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 642.00 | 124 097.00 | | 54 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 580.00 | | 2 315.00 | 485 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 399.00 | 482 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 399.00 | 482 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 550.00 | | 2 315.00 | 485 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 836.00 | 16 162.00 | 5 399.00 | 387 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 836.00 | 16 162.00 | 5 399.00 | 387 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 230 088.00 | 230 088.00 | | 230 088.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 882.00 | 26 100.00 | 15 783.00 | 41 882.00 |
VI Groupe et associés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 676.00 | 280 646.00 | 30.00 | 280 676.00 |
VW T.V.A. | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 648.00 | 264 865.00 | 15 783.00 | 280 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
ST Autres comptes | 195 290.00 | | | 195 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 998.00 | | | 145 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
YT Sous‐traitance | 148 570.00 | | | 148 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 754.00 | | | 182 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 231.00 | | | 116 231.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 632.00 | | | 515 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |