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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 740.00 | 26 447.00 | 293.00 | 26 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 303.00 | 213 558.00 | 106 744.00 | 320 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 864.00 | 242 534.00 | 179 330.00 | 421 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
BZ Autres créances | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CF Disponibilités | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 230.00 | | 195 230.00 | 195 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 095.00 | 242 534.00 | 374 561.00 | 617 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 98 855.00 | 96 769.00 | | 98 855.00 |
DH Report à nouveau | | -2 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 773.00 | 4 830.00 | | 40 773.00 |
DL TOTAL (I) | 154 111.00 | 113 338.00 | | 154 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 361.00 | 148 098.00 | | 112 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 124.00 | 5 535.00 | | 8 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 8 569.00 | | 9 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 559.00 | 79 309.00 | | 63 559.00 |
EA Autres dettes | 26 487.00 | 43 786.00 | | 26 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 449.00 | 285 299.00 | | 220 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 561.00 | 398 637.00 | | 374 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 228.00 | | | 407 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 407.00 | | | 332 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 098.00 | 36 436.00 | | 206 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 569.00 | 36 436.00 | | 203 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 858.00 | 139 858.00 | | 139 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 449.00 | 170 564.00 | 49 885.00 | 220 449.00 |