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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 066.00 | 31 108.00 | 1 958.00 | 33 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 970.00 | 280 639.00 | 81 331.00 | 361 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 328.00 | 311 747.00 | 155 581.00 | 467 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CF Disponibilités | 332 222.00 | | 332 222.00 | 332 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 778.00 | | 424 778.00 | 424 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 106.00 | 311 747.00 | 580 360.00 | 892 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 196 069.00 | 181 106.00 | | 196 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 788.00 | 14 962.00 | | 32 788.00 |
DL TOTAL (I) | 243 339.00 | 210 551.00 | | 243 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 673.00 | 266 712.00 | | 191 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 5 091.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 545.00 | 52 935.00 | | 52 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 434.00 | 51 347.00 | | 88 434.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 1 065.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 020.00 | 377 148.00 | | 337 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 360.00 | 587 699.00 | | 580 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 043.00 | 185 476.00 | | 208 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 649.00 | | 21 741.00 | 487 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 063.00 | 467 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 237.00 | 72 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 826.00 | 395 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 120.00 | | 21 741.00 | 413 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 797.00 | 43 639.00 | 39 690.00 | 307 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 560.00 | 43 639.00 | 37 453.00 | 305 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 673.00 | 62 695.00 | 128 978.00 | 191 673.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 020.00 | 208 043.00 | 128 978.00 | 337 020.00 |