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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 141.00 | 28 079.00 | 4 063.00 | 32 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 864.00 | 295 851.00 | 67 013.00 | 362 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 534.00 | 326 167.00 | 143 368.00 | 469 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 545.00 | 4 231.00 | 36 314.00 | 40 545.00 |
BZ Autres créances | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CF Disponibilités | 328 290.00 | | 328 290.00 | 328 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 601.00 | 4 231.00 | 399 370.00 | 403 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 135.00 | 330 398.00 | 542 737.00 | 873 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 162 562.00 | 176 589.00 | | 162 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 544.00 | -14 026.00 | | 18 544.00 |
DL TOTAL (I) | 195 589.00 | 177 045.00 | | 195 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 309.00 | 80 615.00 | | 210 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 3 086.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 487.00 | 65 745.00 | | 66 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 379.00 | 81 201.00 | | 62 379.00 |
EA Autres dettes | 7 854.00 | 22 353.00 | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 148.00 | 253 000.00 | | 347 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 737.00 | 430 045.00 | | 542 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 117.00 | 217 906.00 | | 334 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 534.00 | | 10 899.00 | 469 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 899.00 | 469 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292.00 | 74 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 608.00 | 395 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 529.00 | | 292.00 | 74 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 006.00 | | 10 608.00 | 395 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 465.00 | 55 601.00 | 10 899.00 | 281 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 292.00 | 292.00 | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 228.00 | 55 310.00 | 10 608.00 | 279 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UX Autres créances clients | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 309.00 | 197 278.00 | 13 031.00 | 210 309.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 148.00 | 334 117.00 | 13 031.00 | 347 148.00 |