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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 141.00 | 26 722.00 | 5 419.00 | 32 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 864.00 | 252 506.00 | 110 359.00 | 362 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 534.00 | 281 465.00 | 188 070.00 | 469 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
BZ Autres créances | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
CF Disponibilités | 116 635.00 | | 116 635.00 | 116 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 975.00 | | 241 975.00 | 241 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 509.00 | 281 465.00 | 430 045.00 | 711 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 176 589.00 | 139 629.00 | | 176 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 026.00 | 36 959.00 | | -14 026.00 |
DL TOTAL (I) | 177 045.00 | 191 071.00 | | 177 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 615.00 | 129 311.00 | | 80 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 13 125.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 745.00 | 75 815.00 | | 65 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 201.00 | 86 176.00 | | 81 201.00 |
EA Autres dettes | 22 353.00 | 32 150.00 | | 22 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 000.00 | 336 577.00 | | 253 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 045.00 | 527 649.00 | | 430 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 906.00 | 269 290.00 | | 217 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 522.00 | | 23 911.00 | 456 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 899.00 | 469 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292.00 | 74 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 608.00 | 395 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 702.00 | | 23 911.00 | 381 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 025.00 | 50 340.00 | 10 899.00 | 242 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | 292.00 | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 496.00 | 50 340.00 | 10 608.00 | 239 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
UX Autres créances clients | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 615.00 | 45 521.00 | 35 094.00 | 80 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 000.00 | 217 906.00 | 35 094.00 | 253 000.00 |