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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 066.00 | 29 443.00 | 3 623.00 | 33 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 054.00 | 276 117.00 | 103 937.00 | 380 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 649.00 | 307 797.00 | 179 852.00 | 487 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 298.00 | | 70 298.00 | 70 298.00 |
BZ Autres créances | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CF Disponibilités | 289 079.00 | | 289 079.00 | 289 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 848.00 | | 407 848.00 | 407 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 497.00 | 307 797.00 | 587 699.00 | 895 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 181 106.00 | 162 562.00 | | 181 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 962.00 | 18 544.00 | | 14 962.00 |
DL TOTAL (I) | 210 551.00 | 195 589.00 | | 210 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 712.00 | 210 309.00 | | 266 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | 91.00 | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 65 653.00 | | 52 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 347.00 | 62 379.00 | | 51 347.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 7 854.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 148.00 | 346 285.00 | | 377 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 699.00 | 541 874.00 | | 587 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 476.00 | 333 254.00 | | 185 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 534.00 | | 72 281.00 | 469 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 166.00 | 487 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292.00 | 74 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 775.00 | 413 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 529.00 | | 292.00 | 74 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 006.00 | | 71 890.00 | 395 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 167.00 | 35 697.00 | 54 066.00 | 326 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 292.00 | 292.00 | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 930.00 | 35 405.00 | 53 775.00 | 323 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 712.00 | 75 040.00 | 191 672.00 | 266 712.00 |
VI Groupe et associés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 990.00 | | | 253 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 148.00 | 185 476.00 | 191 672.00 | 377 148.00 |