| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 423.00 | 4 204.00 | 5 219.00 | 9 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 263.00 | 21 950.00 | 24 312.00 | 46 263.00 |
BF Prêts | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 959.00 | 29 594.00 | 44 365.00 | 73 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BN En cours de production de biens | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 464.00 | | 498 464.00 | 498 464.00 |
BZ Autres créances | 102 428.00 | | 102 428.00 | 102 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CF Disponibilités | 731 254.00 | | 731 254.00 | 731 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 142.00 | | 1 393 142.00 | 1 393 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 100.00 | 29 594.00 | 1 437 506.00 | 1 467 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 755 686.00 | 652 298.00 | | 755 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 240.00 | 253 388.00 | | 112 240.00 |
DL TOTAL (I) | 900 992.00 | 938 752.00 | | 900 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 828.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 606.00 | 10 915.00 | | 44 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 882.00 | 300 823.00 | | 270 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 348.00 | 323 175.00 | | 219 348.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 421.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 514.00 | 636 161.00 | | 536 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 506.00 | 1 574 912.00 | | 1 437 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 514.00 | 636 161.00 | | 536 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 828.00 | | 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 005.00 | 32 736.00 | 15 346.00 | 65 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 127.00 | 73 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 127.00 | 55 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 565.00 | 32 736.00 | 513.00 | 61 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 833.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 114.00 | 8 145.00 | 6 665.00 | 28 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | 8 145.00 | 6 665.00 | 24 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 882.00 | 270 882.00 | | 270 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UP Prêts | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 431 109.00 | | | 431 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
VB T. V. A. | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
VP Divers | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 320.00 | 612 320.00 | | 612 320.00 |
VW T.V.A. | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 514.00 | 536 514.00 | | 536 514.00 |