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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 4 085.00 | 458.00 | 4 543.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 444.00 | 8 656.00 | 8 788.00 | 17 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 637.00 | 38 052.00 | 29 585.00 | 67 637.00 |
AX Avances et acomptes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BF Prêts | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 452.00 | 50 793.00 | 57 658.00 | 108 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BN En cours de production de biens | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 938.00 | 2 047.00 | 668 891.00 | 670 938.00 |
BZ Autres créances | 78 671.00 | | 78 671.00 | 78 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CF Disponibilités | 662 334.00 | | 662 334.00 | 662 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 555.00 | 2 047.00 | 1 515 508.00 | 1 517 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 007.00 | 52 840.00 | 1 573 167.00 | 1 626 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 812 296.00 | 781 226.00 | | 812 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 994.00 | 117 770.00 | | 162 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 356.00 | 932 062.00 | | 1 008 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 440.00 | 847.00 | | 8 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 892.00 | 13 033.00 | | 11 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 807.00 | 380 315.00 | | 335 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 192.00 | 217 418.00 | | 206 192.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 8 204.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 811.00 | 619 817.00 | | 564 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 167.00 | 1 551 878.00 | | 1 573 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 702.00 | 619 817.00 | | 417 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | 847.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 469.00 | | 32 769.00 | 86 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 167.00 | 16 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 786.00 | 108 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 87 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 093.00 | | 23 228.00 | 67 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 833.00 | | 9 541.00 | 14 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 090.00 | 12 704.00 | | 38 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 552.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 556.00 | 12 152.00 | | 34 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 807.00 | 335 807.00 | | 335 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UP Prêts | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 668 482.00 | 668 482.00 | | 668 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | -145 440.00 | 73 309.00 | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 262.00 | 6 771.00 | 491.00 | 7 262.00 |
VI Groupe et associés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 500.00 | 794 500.00 | | 794 500.00 |
VW T.V.A. | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 811.00 | 417 702.00 | 73 800.00 | 564 811.00 |