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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 586.00 | 14 501.00 | 5 085.00 | 19 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 455.00 | 66 174.00 | 85 282.00 | 151 455.00 |
BF Prêts | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 897.00 | 85 218.00 | 104 679.00 | 189 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BN En cours de production de biens | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 419.00 | 1 885.00 | 818 534.00 | 820 419.00 |
BZ Autres créances | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CF Disponibilités | 927 925.00 | | 927 925.00 | 927 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 141.00 | 1 885.00 | 1 903 256.00 | 1 905 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 038.00 | 87 103.00 | 2 007 935.00 | 2 095 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 903 570.00 | 871 490.00 | | 903 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 760.00 | 84 280.00 | | 154 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 396.00 | 988 836.00 | | 1 091 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 737.00 | 2 120.00 | | 47 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 335.00 | 10 551.00 | | 36 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 697.00 | 201 258.00 | | 496 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 319.00 | 189 844.00 | | 328 319.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 5 188.00 | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 539.00 | 408 962.00 | | 916 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 935.00 | 1 397 798.00 | | 2 007 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 013.00 | 408 962.00 | | 738 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | 650.00 | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 778.00 | | 11 465.00 | 183 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 854.00 | 14 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 189 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 171 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 568.00 | | 8 965.00 | 162 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 666.00 | | 2 500.00 | 16 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 127.00 | 20 575.00 | 484.00 | 65 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 584.00 | 20 575.00 | 484.00 | 60 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 697.00 | 496 697.00 | | 496 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 875.00 | 110 875.00 | | 110 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UP Prêts | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 818 157.00 | 818 157.00 | | 818 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | -145 661.00 | 73 309.00 | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 779.00 | 14 872.00 | 31 908.00 | 46 779.00 |
VI Groupe et associés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 196.00 | 926 196.00 | | 926 196.00 |
VW T.V.A. | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 539.00 | 738 013.00 | 105 217.00 | 916 539.00 |