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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 444.00 | 11 697.00 | 5 747.00 | 17 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 124.00 | 48 887.00 | 96 237.00 | 145 124.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 778.00 | 65 127.00 | 118 650.00 | 183 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BN En cours de production de biens | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 873.00 | 1 885.00 | 455 988.00 | 457 873.00 |
BZ Autres créances | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CF Disponibilités | 653 822.00 | | 653 822.00 | 653 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 032.00 | 1 885.00 | 1 279 147.00 | 1 281 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 810.00 | 67 012.00 | 1 397 798.00 | 1 464 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 871 490.00 | 812 296.00 | | 871 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 280.00 | 162 994.00 | | 84 280.00 |
DL TOTAL (I) | 988 836.00 | 1 008 356.00 | | 988 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | 8 440.00 | | 2 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 551.00 | 11 892.00 | | 10 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 258.00 | 335 807.00 | | 201 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 844.00 | 206 192.00 | | 189 844.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | 2 479.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 962.00 | 564 811.00 | | 408 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 798.00 | 1 573 167.00 | | 1 397 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 962.00 | 417 702.00 | | 408 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 1 178.00 | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 452.00 | | 108 301.00 | 108 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 832.00 | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 975.00 | 183 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 143.00 | 162 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 701.00 | | 87 010.00 | 87 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 208.00 | | 21 291.00 | 16 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 793.00 | 14 546.00 | 212.00 | 50 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 458.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 708.00 | 14 088.00 | 212.00 | 46 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | | 162.00 | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | | 162.00 | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | | 162.00 | 2 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 258.00 | 201 258.00 | | 201 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UP Prêts | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 455 611.00 | 455 611.00 | | 455 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 304.00 | 579 304.00 | | 579 304.00 |
VW T.V.A. | 90 242.00 | 90 242.00 | | 90 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 962.00 | 408 962.00 | | 408 962.00 |