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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 899.00 | 17 510.00 | 10 389.00 | 27 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 656.00 | 79 529.00 | 76 127.00 | 155 656.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 432.00 | 101 582.00 | 97 849.00 | 199 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BN En cours de production de biens | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 263.00 | 2 064.00 | 797 199.00 | 799 263.00 |
BZ Autres créances | 98 310.00 | | 98 310.00 | 98 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CF Disponibilités | 775 510.00 | | 775 510.00 | 775 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 147.00 | 2 064.00 | 1 756 082.00 | 1 758 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 578.00 | 103 647.00 | 1 853 932.00 | 1 957 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 970 330.00 | 903 570.00 | | 970 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 464.00 | 154 760.00 | | 98 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 860.00 | 1 091 396.00 | | 1 101 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 094.00 | 47 737.00 | | 33 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | 36 335.00 | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 404.00 | 496 697.00 | | 435 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 969.00 | 328 319.00 | | 258 969.00 |
EA Autres dettes | 20 999.00 | 7 451.00 | | 20 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 072.00 | 916 539.00 | | 752 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 932.00 | 2 007 935.00 | | 1 853 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 297.00 | 738 013.00 | | 735 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | 957.00 | | 1 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 897.00 | | 14 514.00 | 189 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 979.00 | 11 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979.00 | 199 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 041.00 | | 12 514.00 | 171 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 312.00 | | 2 000.00 | 14 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 218.00 | 16 365.00 | | 85 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 674.00 | 16 365.00 | | 80 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 1 679.00 | 1 500.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 1 679.00 | 1 500.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 1 679.00 | 1 500.00 | 1 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 679.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 404.00 | 435 404.00 | | 435 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 796 786.00 | 796 786.00 | | 796 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 957.00 | 15 183.00 | 16 774.00 | 31 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 930.00 | 909 930.00 | | 909 930.00 |
VW T.V.A. | 148 562.00 | 148 562.00 | | 148 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 072.00 | 735 297.00 | 16 774.00 | 752 072.00 |