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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AP Constructions | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 941.00 | | 366 941.00 | 366 941.00 |
BZ Autres créances | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CF Disponibilités | 183 107.00 | | 183 107.00 | 183 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 365.00 | | 646 365.00 | 646 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 485.00 | | 672 485.00 | 672 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 120 767.00 | 78 638.00 | | 120 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | 42 130.00 | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 173 172.00 | 129 237.00 | | 173 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 621.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 387.00 | 103 322.00 | | 160 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 649.00 | 115 961.00 | | 135 649.00 |
EA Autres dettes | 202 491.00 | 242 245.00 | | 202 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 313.00 | 462 327.00 | | 499 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 485.00 | 591 564.00 | | 672 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 313.00 | 462 327.00 | | 499 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 051.00 | | 9 632.00 | 194 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 026.00 | 174 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 026.00 | 165 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 937.00 | | 9 632.00 | 184 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 614.00 | 7 948.00 | 29 026.00 | 169 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 1 032.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 822.00 | 6 916.00 | 29 026.00 | 165 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 491.00 | 202 491.00 | | 202 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 738.00 | | | 363 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VB T. V. A. | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 631.00 | 397 631.00 | 3 000.00 | 400 631.00 |
VW T.V.A. | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 313.00 | 499 313.00 | | 499 313.00 |