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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 568.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 181.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 252.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 546.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 42 298.00 | |
BZ Autres créances | | | 544 366.00 | |
CF Disponibilités | | | 319 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 938 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 963 586.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 321 069.00 | 243 712.00 | | 321 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 391.00 | 77 358.00 | | 73 391.00 |
DL TOTAL (I) | 402 931.00 | 329 539.00 | | 402 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 981.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 512.00 | 271 516.00 | | 240 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 620.00 | 200 380.00 | | 230 620.00 |
EA Autres dettes | 88 985.00 | 110 110.00 | | 88 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 655.00 | 583 164.00 | | 560 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 586.00 | 912 703.00 | | 963 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 655.00 | 583 164.00 | | 560 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 788.00 | | 14 682.00 | 157 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 674.00 | | 14 682.00 | 148 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 928.00 | 9 290.00 | | 137 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 814.00 | 9 290.00 | | 131 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 512.00 | 240 512.00 | | 240 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 522 413.00 | 522 413.00 | | 522 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 980.00 | 571 980.00 | 3 000.00 | 574 980.00 |
VW T.V.A. | 117 605.00 | 117 605.00 | | 117 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 655.00 | 560 655.00 | | 560 655.00 |