| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 5 632.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 860.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 265.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 634 041.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 892 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 912 703.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 243 712.00 | 164 702.00 | | 243 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 358.00 | 79 010.00 | | 77 358.00 |
DL TOTAL (I) | 329 539.00 | 252 182.00 | | 329 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981.00 | 792.00 | | 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 516.00 | 173 451.00 | | 271 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 380.00 | 156 466.00 | | 200 380.00 |
EA Autres dettes | 110 110.00 | 124 918.00 | | 110 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 164.00 | 455 805.00 | | 583 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 703.00 | 707 987.00 | | 912 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 164.00 | 455 805.00 | | 583 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 958 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 958 463.00 | |
FM Production stockée | | | -16 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 171.00 | 3 762.00 | | 6 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 171.00 | 3 762.00 | | 20 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 842.00 | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 858.00 | 1 052.00 | | 15 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 314.00 | 2 711.00 | | 4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 175.00 | 21 831.00 | | 20 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 318.00 | 1 603 938.00 | | 1 977 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 961.00 | 1 524 928.00 | | 1 899 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 358.00 | 79 010.00 | | 77 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 545.00 | | 19 928.00 | 157 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 684.00 | 157 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 684.00 | 148 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 431.00 | | 19 928.00 | 148 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 485.00 | 10 822.00 | 5 378.00 | 132 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 258.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 629.00 | 10 564.00 | 5 378.00 | 126 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 516.00 | 271 516.00 | | 271 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 240.00 | 601 240.00 | | 601 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 494.00 | 659 494.00 | 3 000.00 | 662 494.00 |
VW T.V.A. | 127 783.00 | 127 783.00 | | 127 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 164.00 | 583 164.00 | | 583 164.00 |