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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
AP Constructions | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
BN En cours de production de biens | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 878.00 | 15 741.00 | 434 137.00 | 449 878.00 |
BZ Autres créances | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CF Disponibilités | 125 926.00 | | 125 926.00 | 125 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 669.00 | 15 741.00 | 682 927.00 | 698 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 729.00 | 15 741.00 | 707 987.00 | 723 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 164 702.00 | 120 767.00 | | 164 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 010.00 | 43 935.00 | | 79 010.00 |
DL TOTAL (I) | 252 182.00 | 173 172.00 | | 252 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 609.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 451.00 | 160 386.00 | | 173 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 466.00 | 135 649.00 | | 156 466.00 |
EA Autres dettes | 124 918.00 | 202 491.00 | | 124 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 805.00 | 499 313.00 | | 455 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 987.00 | 672 485.00 | | 707 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 805.00 | 499 313.00 | | 455 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 656.00 | | 7 877.00 | 174 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 989.00 | 157 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 989.00 | 148 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 542.00 | | 7 877.00 | 165 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 536.00 | 8 938.00 | 24 989.00 | 148 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | 1 032.00 | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 712.00 | 7 906.00 | 24 989.00 | 143 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 452.00 | 173 452.00 | | 173 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 918.00 | 124 918.00 | | 124 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 277.00 | | | 441 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 482.00 | 495 482.00 | 3 000.00 | 498 482.00 |
VW T.V.A. | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 805.00 | 455 805.00 | | 455 805.00 |