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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 662.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 116.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 897.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 53 825.00 | |
BZ Autres créances | | | 604 623.00 | |
CF Disponibilités | | | 549 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 235 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 254 406.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 444 635.00 | 394 461.00 | | 444 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 935.00 | 117 187.00 | | 88 935.00 |
DL TOTAL (I) | 542 040.00 | 520 117.00 | | 542 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 079.00 | 250 996.00 | | 222 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 608.00 | 156 637.00 | | 198 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 474.00 | 280 807.00 | | 241 474.00 |
EA Autres dettes | 50 205.00 | 73 055.00 | | 50 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 366.00 | 761 495.00 | | 712 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 406.00 | 1 281 612.00 | | 1 254 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 366.00 | 761 495.00 | | 712 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 470.00 | | 8 949.00 | 172 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 180 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 171 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 356.00 | | 8 949.00 | 163 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 155.00 | 7 148.00 | 1 003.00 | 155 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 041.00 | 7 148.00 | 1 003.00 | 149 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 608.00 | 198 608.00 | | 198 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 558 815.00 | 558 815.00 | | 558 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 079.00 | 222 079.00 | | 222 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 900.00 | 608 900.00 | 3 000.00 | 611 900.00 |
VW T.V.A. | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 366.00 | 712 366.00 | | 712 366.00 |