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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 485.00 | 441.00 | 1 044.00 | 1 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 4 515.00 | 1 422.00 | 5 937.00 |
040 Immobilisations financières | 2 687 957.00 | 371 725.00 | 2 316 232.00 | 2 687 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 695 379.00 | 376 681.00 | 2 318 697.00 | 2 695 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 909.00 | | 115 909.00 | 115 909.00 |
072 Créances – Autres | 2 149 998.00 | | 2 149 998.00 | 2 149 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 419 550.00 | | 419 550.00 | 419 550.00 |
084 Disponibilités | 1 878 505.00 | | 1 878 505.00 | 1 878 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 564 779.00 | 1.00 | 4 564 779.00 | 4 564 779.00 |
110 Total général Actif | 7 260 158.00 | 376 681.00 | 6 883 476.00 | 7 260 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 499 736.00 | |
126 Réserve légale | | | 149 974.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 561 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 712 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 923 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 805 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 959 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 883 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 382 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 606 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 166.00 | | | 336 166.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 597.00 | | | 337 597.00 |
242 Autres charges externes. | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 359.00 | | | 166 359.00 |
252 Charges sociales | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | | | 800.00 |
262 Autres charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 568.00 | | | 291 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
280 Produits financiers | 739 353.00 | | | 739 353.00 |
294 Charges financières | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 712 801.00 | | | 712 801.00 |