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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AP Constructions | 241 454.00 | 8 862.00 | 232 593.00 | 241 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 1 129.00 | 1 054.00 | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 5 681.00 | 205.00 | 5 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 505.00 | | 404 505.00 | 404 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 888.00 | | 161 888.00 | 161 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 763.00 | 161 158.00 | 2 968 605.00 | 3 129 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 686.00 | | 169 686.00 | 169 686.00 |
BZ Autres créances | 1 993 781.00 | | 1 993 781.00 | 1 993 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 248.00 | | 501 248.00 | 501 248.00 |
CF Disponibilités | 2 685 115.00 | | 2 685 115.00 | 2 685 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 176.00 | | 5 352 176.00 | 5 352 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 481 939.00 | 161 158.00 | 8 320 782.00 | 8 481 939.00 |
CU Autres participations | 2 298 368.00 | 144 000.00 | 2 154 368.00 | 2 298 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 976.00 | 1 514 976.00 | | 1 514 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 238.00 | 1 312 238.00 | | 1 312 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 498.00 | 151 498.00 | | 151 498.00 |
DG Autres réserves | 4 465 247.00 | 3 726 511.00 | | 4 465 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 885.00 | 738 737.00 | | 154 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 7 604 234.00 | 7 443 958.00 | | 7 604 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 347.00 | 204 790.00 | | 496 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 226.00 | 54 848.00 | | 71 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 357.00 | 140 312.00 | | 143 357.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | 3 244.00 | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 548.00 | 403 194.00 | | 716 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 320 782.00 | 7 847 153.00 | | 8 320 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 870.00 | | 474 870.00 | 474 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 870.00 | | 474 870.00 | 474 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 986.00 | 103 000.00 | | 17 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 986.00 | 53 000.00 | | 17 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 585.00 | 44 698.00 | | 53 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 643.00 | 1 260 889.00 | | 555 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 758.00 | 522 153.00 | | 400 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 885.00 | 738 737.00 | | 154 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 537.00 | | 536 010.00 | 2 828 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 849.00 | 2 474 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 784.00 | 3 129 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 935.00 | 654 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 842.00 | | 534 122.00 | 351 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 210.00 | | 1 888.00 | 2 475 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 084.00 | 10 073.00 | | 7 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | 10 073.00 | | 5 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 733.00 | | 4 733.00 | 148 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 733.00 | | 4 733.00 | 148 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 888.00 | 1 888.00 | 160 000.00 | 161 888.00 |
UX Autres créances clients | 169 686.00 | 169 686.00 | | 169 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 981 852.00 | 1 981 852.00 | | 1 981 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 347.00 | | 496 347.00 | 496 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 701.00 | 2 167 701.00 | 160 000.00 | 2 327 701.00 |
VW T.V.A. | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 548.00 | 220 201.00 | 496 347.00 | 716 548.00 |