| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 256.00 | 1 928.00 | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 3 831.00 | 2 055.00 | 5 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 190.00 | | 191 190.00 | 191 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 104.00 | | 357 104.00 | 357 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 459.00 | 213 553.00 | 2 672 906.00 | 2 886 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
BZ Autres créances | 1 882 598.00 | | 1 882 598.00 | 1 882 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 338 122.00 | | 2 338 122.00 | 2 338 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 923.00 | | 4 846 923.00 | 4 846 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 382.00 | 213 553.00 | 7 519 829.00 | 7 733 382.00 |
CU Autres participations | 2 307 268.00 | 207 981.00 | 2 099 287.00 | 2 307 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 976.00 | 1 499 736.00 | | 1 514 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 238.00 | 1 277 478.00 | | 1 312 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 974.00 | 149 974.00 | | 149 974.00 |
DG Autres réserves | 3 289 151.00 | 2 740 948.00 | | 3 289 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 321.00 | 804 040.00 | | 697 321.00 |
DL TOTAL (I) | 6 963 660.00 | 6 472 176.00 | | 6 963 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 250.00 | 607 409.00 | | 407 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 7 771.00 | | 22 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 454.00 | 151 608.00 | | 123 454.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | 553.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 170.00 | 767 341.00 | | 556 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 829.00 | 7 239 516.00 | | 7 519 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 941.00 | | 208 824.00 | 2 696 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 154.00 | 2 685 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 305.00 | 2 886 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 151.00 | 199 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | | 193 374.00 | 9 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686 419.00 | | 15 450.00 | 2 686 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 131.00 | 1 592.00 | 3 151.00 | 7 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 1 592.00 | 3 151.00 | 5 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 824.00 | 33 649.00 | 45 493.00 | 219 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 824.00 | 33 649.00 | 45 493.00 | 219 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 104.00 | 5 104.00 | 352 000.00 | 357 104.00 |
UX Autres créances clients | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 872 646.00 | 1 872 646.00 | | 1 872 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 250.00 | 202 651.00 | 204 600.00 | 407 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 835.00 | 2 011 835.00 | 352 000.00 | 2 363 835.00 |
VW T.V.A. | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 170.00 | 351 571.00 | 204 600.00 | 556 170.00 |