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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 693.00 | 1 491.00 | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 4 906.00 | 980.00 | 5 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 772.00 | | 343 772.00 | 343 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 849.00 | | 162 849.00 | 162 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 537.00 | 155 817.00 | 2 672 720.00 | 2 828 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 089.00 | | 138 089.00 | 138 089.00 |
BZ Autres créances | 1 911 584.00 | | 1 911 584.00 | 1 911 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 622 103.00 | | 2 622 103.00 | 2 622 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 433.00 | | 5 174 433.00 | 5 174 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 970.00 | 155 817.00 | 7 847 153.00 | 8 002 970.00 |
CU Autres participations | 2 298 368.00 | 148 733.00 | 2 149 635.00 | 2 298 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 976.00 | 1 514 976.00 | | 1 514 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 238.00 | 1 312 238.00 | | 1 312 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 498.00 | 149 974.00 | | 151 498.00 |
DG Autres réserves | 3 726 511.00 | 3 289 151.00 | | 3 726 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 737.00 | 697 321.00 | | 738 737.00 |
DL TOTAL (I) | 7 443 958.00 | 6 963 659.00 | | 7 443 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 790.00 | 407 250.00 | | 204 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 848.00 | 22 045.00 | | 54 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 312.00 | 123 454.00 | | 140 312.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 3 421.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 194.00 | 556 170.00 | | 403 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 847 153.00 | 7 519 829.00 | | 7 847 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 079.00 | | 481 079.00 | 481 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 079.00 | | 481 079.00 | 481 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | 1.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | 7 000.00 | | 103 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 000.00 | 7 000.00 | | 53 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 698.00 | 62 026.00 | | 44 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 889.00 | 1 185 595.00 | | 1 260 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 153.00 | 488 274.00 | | 522 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 737.00 | 697 321.00 | | 738 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 459.00 | | 152 582.00 | 2 886 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 605.00 | 2 475 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 605.00 | 2 828 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 260.00 | | 152 582.00 | 199 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 715.00 | | | 2 685 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | 1 512.00 | | 5 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | 1 512.00 | | 4 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 981.00 | 6 660.00 | 65 908.00 | 207 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 981.00 | 6 660.00 | 65 908.00 | 207 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 849.00 | | 162 849.00 | 162 849.00 |
UX Autres créances clients | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 882 172.00 | 1 882 172.00 | | 1 882 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 179.00 | 2 052 330.00 | 162 849.00 | 2 215 179.00 |
VW T.V.A. | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 194.00 | 403 194.00 | | 403 194.00 |