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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AP Constructions | 707 936.00 | 51 932.00 | 656 004.00 | 707 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 1 566.00 | 617.00 | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 161 888.00 | | 161 888.00 | 161 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 739.00 | 176 704.00 | 3 015 035.00 | 3 191 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
BZ Autres créances | 2 246 022.00 | | 2 246 022.00 | 2 246 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 248.00 | | 501 248.00 | 501 248.00 |
CF Disponibilités | 2 704 230.00 | | 2 704 230.00 | 2 704 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 477.00 | | 5 575 477.00 | 5 575 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 216.00 | 176 704.00 | 8 590 512.00 | 8 767 216.00 |
CU Autres participations | 2 298 368.00 | 115 835.00 | 2 182 533.00 | 2 298 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 976.00 | 1 514 976.00 | | 1 514 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 238.00 | 1 312 238.00 | | 1 312 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 498.00 | 151 498.00 | | 151 498.00 |
DG Autres réserves | 4 620 133.00 | 4 465 247.00 | | 4 620 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 631.00 | 154 885.00 | | 109 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 121.00 | 5 390.00 | | 5 121.00 |
DL TOTAL (I) | 7 713 595.00 | 7 604 234.00 | | 7 713 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 009.00 | 496 347.00 | | 702 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 966.00 | 71 226.00 | | 31 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 078.00 | 143 357.00 | | 141 078.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 5 619.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 918.00 | 716 548.00 | | 876 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 512.00 | 8 320 782.00 | | 8 590 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 619.00 | | 493 619.00 | 493 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 619.00 | | 493 619.00 | 493 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 17 986.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 17 986.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 264.00 | 53 585.00 | | 25 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 181.00 | 555 643.00 | | 559 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 550.00 | 400 758.00 | | 449 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 631.00 | 154 885.00 | | 109 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 763.00 | | 526 753.00 | 3 129 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 777.00 | 3 191 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 777.00 | 716 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 029.00 | | 526 753.00 | 654 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 249.00 | | | 2 474 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 158.00 | 43 711.00 | | 17 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 673.00 | 43 711.00 | | 15 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | | 28 165.00 | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 000.00 | | 28 165.00 | 144 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 888.00 | 161 888.00 | | 161 888.00 |
UX Autres créances clients | 122 733.00 | 122 733.00 | | 122 733.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 212 817.00 | 2 212 817.00 | | 2 212 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 009.00 | 140 894.00 | 561 115.00 | 702 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 887.00 | 2 531 887.00 | | 2 531 887.00 |
VW T.V.A. | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 918.00 | 315 803.00 | 561 115.00 | 876 918.00 |