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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 772.00 | 241 018.00 | 27 753.00 | 268 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 236.00 | 61 494.00 | 3 743.00 | 65 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 647.00 | 303 911.00 | 34 736.00 | 338 647.00 |
BT Marchandises | 622 941.00 | 75 780.00 | 547 161.00 | 622 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 504.00 | | 853 504.00 | 853 504.00 |
BZ Autres créances | 140 677.00 | | 140 677.00 | 140 677.00 |
CF Disponibilités | 211 426.00 | | 211 426.00 | 211 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 105.00 | 75 780.00 | 1 771 325.00 | 1 847 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 752.00 | 379 691.00 | 1 806 061.00 | 2 185 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 090.00 | 329 079.00 | | 455 090.00 |
DH Report à nouveau | -59 148.00 | | | -59 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 807.00 | 426 011.00 | | 209 807.00 |
DL TOTAL (I) | 614 134.00 | 763 475.00 | | 614 134.00 |
DP Provisions pour risques | 100 314.00 | 82 833.00 | | 100 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 414.00 | 82 833.00 | | 166 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 063.00 | 59 557.00 | | 648 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 659.00 | 293 236.00 | | 268 659.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 4 400.00 | | 8 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 291.00 | 502 141.00 | | 100 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 514.00 | 1 213 074.00 | | 1 025 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 061.00 | 2 059 382.00 | | 1 806 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 094.00 | 1 900 190.00 | 2 951 284.00 | 1 051 094.00 |
FG Production vendue services | 1 236 176.00 | 175 026.00 | 1 411 202.00 | 1 236 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 270.00 | 2 075 216.00 | 4 362 486.00 | 2 287 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 802.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075.00 | 113 788.00 | | 6 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 113.00 | 53 510.00 | | 18 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 962.00 | 53 510.00 | | 19 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 887.00 | 60 279.00 | | -13 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 355.00 | 240 058.00 | | 138 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 229.00 | 4 102 297.00 | | 4 485 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 422.00 | 3 676 286.00 | | 4 275 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 807.00 | 426 011.00 | | 209 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 794.00 | | 12 380.00 | 326 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 338 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 334 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 155.00 | | 12 380.00 | 322 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 716.00 | 12 722.00 | 527.00 | 291 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 317.00 | 12 722.00 | 527.00 | 290 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 833.00 | 117 950.00 | 34 370.00 | 82 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 921.00 | 75 780.00 | 48 921.00 | 48 921.00 |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 686.00 | 75 780.00 | 49 685.00 | 49 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 518.00 | 193 730.00 | 84 054.00 | 132 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 193.00 | 84 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 063.00 | 648 063.00 | | 648 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 885.00 | 139 885.00 | | 139 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 853 504.00 | | | 853 504.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 053.00 | | | 107 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 904.00 | 1 002 664.00 | 3 240.00 | 1 005 904.00 |
VW T.V.A. | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 514.00 | 1 025 514.00 | | 1 025 514.00 |