| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 1 736.00 | 6 712.00 | 8 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 656.00 | 317 584.00 | 117 073.00 | 434 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 472.00 | 38 441.00 | 6 031.00 | 44 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 112.00 | 357 761.00 | 134 351.00 | 492 112.00 |
BT Marchandises | 603 727.00 | 97 711.00 | 506 016.00 | 603 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 759.00 | 5 814.00 | 647 945.00 | 653 759.00 |
BZ Autres créances | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
CF Disponibilités | 339 237.00 | | 339 237.00 | 339 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 401.00 | 103 525.00 | 1 587 876.00 | 1 691 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 512.00 | 461 286.00 | 1 722 227.00 | 2 183 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 744 217.00 | 664 897.00 | | 744 217.00 |
DH Report à nouveau | -59 148.00 | -59 148.00 | | -59 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447.00 | 79 320.00 | | 3 447.00 |
DL TOTAL (I) | 696 901.00 | 693 453.00 | | 696 901.00 |
DP Provisions pour risques | 64 907.00 | 99 174.00 | | 64 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 174.00 | 82 633.00 | | 93 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 081.00 | 181 807.00 | | 158 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 339.00 | 386 106.00 | | 494 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 036.00 | 246 052.00 | | 263 036.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 5 500.00 | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 370.00 | 119 240.00 | | 105 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 246.00 | 756 898.00 | | 867 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 227.00 | 1 632 158.00 | | 1 722 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 294.00 | 19 312.00 | 88 466.00 | 411 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 961.00 | 492 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 961.00 | 479 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | 7 049.00 | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 360.00 | 19 312.00 | 81 417.00 | 405 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 816.00 | 39 044.00 | 26 961.00 | 341 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 337.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 417.00 | 38 707.00 | 26 961.00 | 340 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 807.00 | 52 641.00 | 76 367.00 | 181 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 697.00 | 97 711.00 | 76 697.00 | 76 697.00 |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | 5 814.00 | 2 677.00 | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 374.00 | 103 525.00 | 79 374.00 | 79 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 181.00 | 156 166.00 | 155 741.00 | 261 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 166.00 | 151 927.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 339.00 | 494 339.00 | | 494 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 653 759.00 | 653 759.00 | | 653 759.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 972.00 | 748 437.00 | 4 535.00 | 752 972.00 |
VW T.V.A. | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 245.00 | 867 245.00 | | 867 245.00 |