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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 703.00 | 4 151.00 | 4 552.00 | 8 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 108.00 | 351 132.00 | 163 977.00 | 515 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 010.00 | 40 939.00 | 5 071.00 | 46 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 506.00 | 396 221.00 | 178 285.00 | 574 506.00 |
BT Marchandises | 665 333.00 | 108 472.00 | 556 862.00 | 665 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 270.00 | 6 910.00 | 1 560 360.00 | 1 567 270.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CF Disponibilités | 444 029.00 | | 444 029.00 | 444 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 191.00 | 115 382.00 | 2 617 809.00 | 2 733 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 697.00 | 511 603.00 | 2 796 094.00 | 3 307 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 744 217.00 | 744 217.00 | | 744 217.00 |
DH Report à nouveau | -55 701.00 | -59 148.00 | | -55 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 896.00 | 3 447.00 | | 13 896.00 |
DL TOTAL (I) | 710 796.00 | 696 901.00 | | 710 796.00 |
DP Provisions pour risques | 63 913.00 | 64 907.00 | | 63 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 865.00 | 93 174.00 | | 102 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 778.00 | 158 081.00 | | 166 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 912.00 | | | 413 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 648.00 | 494 339.00 | | 1 137 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 153.00 | 263 036.00 | | 256 153.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 807.00 | 105 370.00 | | 110 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 520.00 | 867 246.00 | | 1 918 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 094.00 | 1 722 227.00 | | 2 796 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 261.00 | 1 874 833.00 | 3 491 094.00 | 1 616 261.00 |
FG Production vendue services | 858 531.00 | 176 721.00 | 1 035 252.00 | 858 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 792.00 | 2 051 554.00 | 4 526 346.00 | 2 474 792.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 120.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 647.00 | 417.00 | | 11 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 647.00 | 973.00 | | 11 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | 180.00 | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | 180.00 | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 080.00 | 793.00 | | 9 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 687.00 | 18 591.00 | | 22 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 076.00 | 4 012 411.00 | | 4 713 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 181.00 | 4 008 964.00 | | 4 699 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 896.00 | 3 447.00 | | 13 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 112.00 | | 92 638.00 | 492 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 244.00 | 574 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 244.00 | 561 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | 255.00 | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 129.00 | | 92 233.00 | 479 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | 150.00 | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 761.00 | 48 704.00 | 10 244.00 | 357 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 2 415.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 025.00 | 46 290.00 | 10 244.00 | 356 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 081.00 | 51 120.00 | 42 423.00 | 158 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 711.00 | 108 472.00 | 97 711.00 | 97 711.00 |
6T Sur comptes clients | 5 814.00 | 6 910.00 | 5 814.00 | 5 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 525.00 | 115 382.00 | 103 525.00 | 103 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 606.00 | 166 502.00 | 145 948.00 | 261 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 502.00 | 145 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 648.00 | 1 137 648.00 | | 1 137 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 270.00 | 1 567 270.00 | | 1 567 270.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VI Groupe et associés | 413 912.00 | 413 912.00 | | 413 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 513.00 | 1 623 828.00 | 4 685.00 | 1 628 513.00 |
VW T.V.A. | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 520.00 | 1 918 520.00 | | 1 918 520.00 |