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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 6 651.00 | 2 307.00 | 8 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 741.00 | 395 485.00 | 113 256.00 | 508 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 222.00 | 44 223.00 | 7 999.00 | 52 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 097.00 | 446 359.00 | 128 738.00 | 575 097.00 |
BT Marchandises | 715 985.00 | 107 152.00 | 608 833.00 | 715 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 486.00 | 21 656.00 | 1 996 830.00 | 2 018 486.00 |
BZ Autres créances | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CF Disponibilités | 468 666.00 | | 468 666.00 | 468 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 694.00 | 128 808.00 | 3 124 886.00 | 3 253 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 790.00 | 575 167.00 | 3 253 624.00 | 3 828 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 744 217.00 | 744 217.00 | | 744 217.00 |
DH Report à nouveau | -41 805.00 | -55 701.00 | | -41 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 583.00 | 13 896.00 | | 118 583.00 |
DL TOTAL (I) | 829 380.00 | 710 796.00 | | 829 380.00 |
DP Provisions pour risques | 60 867.00 | 63 913.00 | | 60 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 758.00 | 102 865.00 | | 108 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 625.00 | 166 778.00 | | 169 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 531.00 | | | 505 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 413 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 851.00 | 1 137 648.00 | | 1 371 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 505.00 | 256 153.00 | | 284 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 732.00 | 110 807.00 | | 92 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 619.00 | 1 918 520.00 | | 2 254 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 624.00 | 2 796 094.00 | | 3 253 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 966.00 | 1 306 837.00 | 3 363 803.00 | 2 056 966.00 |
FG Production vendue services | 849 383.00 | 175 903.00 | 1 025 286.00 | 849 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 349.00 | 1 482 740.00 | 4 389 089.00 | 2 906 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 568.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 821.00 | 2 567.00 | | 8 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 821.00 | 9 080.00 | | -8 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 717.00 | 22 687.00 | | 60 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 611.00 | 4 713 076.00 | | 4 577 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 028.00 | 4 699 181.00 | | 4 459 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 583.00 | 13 896.00 | | 118 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 506.00 | | 20 818.00 | 574 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 227.00 | 575 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 227.00 | 560 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 703.00 | | 255.00 | 8 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 118.00 | | 20 073.00 | 561 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | 490.00 | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 221.00 | 61 543.00 | 11 406.00 | 396 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 2 500.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 071.00 | 59 043.00 | 11 406.00 | 392 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 778.00 | 51 568.00 | 48 721.00 | 166 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 472.00 | 107 152.00 | 108 472.00 | 108 472.00 |
6T Sur comptes clients | 6 910.00 | 21 656.00 | 6 910.00 | 6 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 382.00 | 128 808.00 | 115 382.00 | 115 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 160.00 | 180 376.00 | 164 103.00 | 282 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 376.00 | 164 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 851.00 | 1 371 851.00 | | 1 371 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 303.00 | 98 303.00 | | 98 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 486.00 | 2 018 486.00 | | 2 018 486.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VC Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VI Groupe et associés | 505 531.00 | 505 531.00 | | 505 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 218.00 | 2 069 043.00 | 5 175.00 | 2 074 218.00 |
VW T.V.A. | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 619.00 | 2 254 619.00 | | 2 254 619.00 |