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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 124.00 | 277 086.00 | 63 038.00 | 340 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 236.00 | 63 331.00 | 1 905.00 | 65 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 294.00 | 341 816.00 | 69 478.00 | 411 294.00 |
BT Marchandises | 436 694.00 | 76 697.00 | 359 997.00 | 436 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 089.00 | 2 677.00 | 734 412.00 | 737 089.00 |
BZ Autres créances | 110 342.00 | | 110 342.00 | 110 342.00 |
CF Disponibilités | 333 753.00 | | 333 753.00 | 333 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 054.00 | 79 374.00 | 1 562 680.00 | 1 642 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 349.00 | 421 190.00 | 1 632 158.00 | 2 053 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 664 897.00 | 455 090.00 | | 664 897.00 |
DH Report à nouveau | -59 148.00 | -59 148.00 | | -59 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 320.00 | 209 807.00 | | 79 320.00 |
DL TOTAL (I) | 693 453.00 | 614 134.00 | | 693 453.00 |
DP Provisions pour risques | 99 174.00 | 100 314.00 | | 99 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 633.00 | 66 100.00 | | 82 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 807.00 | 166 414.00 | | 181 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 106.00 | 648 063.00 | | 386 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 052.00 | 268 659.00 | | 246 052.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 8 500.00 | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 240.00 | 100 291.00 | | 119 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 898.00 | 1 025 514.00 | | 756 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 158.00 | 1 806 061.00 | | 1 632 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 647.00 | | 80 776.00 | 338 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 129.00 | 411 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 405 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 008.00 | | 79 481.00 | 334 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 1 295.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 911.00 | 46 030.00 | 8 125.00 | 303 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 512.00 | 46 030.00 | 8 125.00 | 302 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 414.00 | 79 147.00 | 63 754.00 | 166 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 780.00 | 76 697.00 | 75 780.00 | 75 780.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 780.00 | 79 374.00 | 75 780.00 | 75 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 193.00 | 158 521.00 | 139 533.00 | 242 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 707.00 | 139 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 106.00 | 386 106.00 | | 386 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 240.00 | 119 240.00 | | 119 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 737 089.00 | | | 737 089.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
VP Divers | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 069.00 | 861 534.00 | 4 535.00 | 866 069.00 |
VW T.V.A. | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 898.00 | 756 898.00 | | 756 898.00 |