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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 187.00 | 22 105.00 | 15 083.00 | 37 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 353.00 | 57 970.00 | 23 383.00 | 81 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
BZ Autres créances | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 722.00 | | 163 722.00 | 163 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 075.00 | 57 970.00 | 187 105.00 | 245 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 27 554.00 | 16 500.00 | | 27 554.00 |
DH Report à nouveau | | 40.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730.00 | 11 014.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 112 784.00 | 110 054.00 | | 112 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 912.00 | 5 130.00 | | 12 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 2 499.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 282.00 | 24 409.00 | | 18 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 102.00 | 26 889.00 | | 41 102.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 959.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 321.00 | 59 887.00 | | 74 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 105.00 | 169 940.00 | | 187 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 878.00 | 59 134.00 | | 66 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 582.00 | 81 350.00 | 312 932.00 | 231 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 582.00 | 81 350.00 | 312 932.00 | 231 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 1.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 1 018.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 310.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 310.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 708.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 289.00 | 288 805.00 | | 317 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 559.00 | 277 791.00 | | 314 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730.00 | 11 014.00 | | 2 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 970.00 | | 18 873.00 | 64 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 81 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 43 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 670.00 | | 18 873.00 | 26 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 271.00 | 9 190.00 | 2 491.00 | 21 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 271.00 | 9 190.00 | 2 491.00 | 21 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 766.00 | 10 000.00 | 3 766.00 | 23 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 766.00 | 10 000.00 | 3 766.00 | 23 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 3 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 909.00 | 5 467.00 | 7 443.00 | 12 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VP Divers | 962.00 | | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 648.00 | 89 348.00 | 3 300.00 | 92 648.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 321.00 | 66 878.00 | 7 443.00 | 74 321.00 |