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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 14.00 | 2 351.00 | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 927.00 | 28 870.00 | 38 057.00 | 66 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 457.00 | 69 749.00 | 43 707.00 | 113 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 423.00 | | 149 423.00 | 149 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 880.00 | 69 749.00 | 193 130.00 | 262 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 30 284.00 | 27 554.00 | | 30 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 043.00 | 2 730.00 | | 7 043.00 |
DL TOTAL (I) | 119 827.00 | 112 784.00 | | 119 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 176.00 | 12 912.00 | | 36 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 1 128.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 18 282.00 | | 13 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 222.00 | 41 102.00 | | 23 222.00 |
EA Autres dettes | | 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 303.00 | 74 321.00 | | 73 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 130.00 | 187 105.00 | | 193 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 970.00 | 131 601.00 | 311 571.00 | 179 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 970.00 | 131 601.00 | 311 571.00 | 179 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 160.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 230.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 230.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | -70.00 | | -2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 441.00 | 317 289.00 | | 317 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 397.00 | 314 559.00 | | 310 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 043.00 | 2 730.00 | | 7 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 353.00 | | 38 604.00 | 81 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 113 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 72 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 2 365.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 053.00 | | 36 239.00 | 43 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 970.00 | 10 565.00 | 3 785.00 | 27 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 970.00 | 10 551.00 | 3 785.00 | 27 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 176.00 | 11 476.00 | 24 700.00 | 36 176.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VP Divers | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 830.00 | 65 530.00 | 3 300.00 | 68 830.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 303.00 | 48 603.00 | 24 700.00 | 73 303.00 |