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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 805.00 | 15 406.00 | 5 399.00 | 20 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 970.00 | 41 271.00 | 23 699.00 | 64 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 710.00 | 3 766.00 | 66 944.00 | 70 710.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CF Disponibilités | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 007.00 | 3 766.00 | 146 241.00 | 150 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 978.00 | 45 037.00 | 169 940.00 | 214 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 16 500.00 | 26 200.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 21.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 014.00 | -9 681.00 | | 11 014.00 |
DL TOTAL (I) | 110 054.00 | 99 040.00 | | 110 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130.00 | 25 775.00 | | 5 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 4 747.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 409.00 | 14 430.00 | | 24 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 889.00 | 30 891.00 | | 26 889.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 138.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 887.00 | 75 982.00 | | 59 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 940.00 | 175 022.00 | | 169 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 134.00 | 70 859.00 | | 59 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 953.00 | 41 000.00 | 254 953.00 | 213 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 953.00 | 41 000.00 | 254 953.00 | 213 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 314.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 314.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | -314.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 805.00 | 221 002.00 | | 288 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 791.00 | 230 684.00 | | 277 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 014.00 | -9 681.00 | | 11 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053.00 | 64 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 053.00 | 26 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 492.00 | 4 831.00 | 3 053.00 | 19 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 492.00 | 4 831.00 | 3 053.00 | 19 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 319.00 | 3 766.00 | 4 319.00 | 4 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 319.00 | 23 766.00 | 19 319.00 | 19 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 319.00 | 23 766.00 | 19 319.00 | 19 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 766.00 | 19 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 346.00 | 74 527.00 | 7 819.00 | 82 346.00 |
VW T.V.A. | 12 542.00 | 11 789.00 | 753.00 | 12 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 887.00 | 59 134.00 | 753.00 | 59 887.00 |