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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 621.00 | 67 796.00 | 14 824.00 | 82 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 150.00 | 111 026.00 | 18 124.00 | 129 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CF Disponibilités | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 619.00 | | 198 619.00 | 198 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 770.00 | 111 026.00 | 216 743.00 | 327 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 12 941.00 | 27 328.00 | | 12 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | -14 388.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 95 627.00 | 95 441.00 | | 95 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 706.00 | 80 754.00 | | 74 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 1 621.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 717.00 | 19 735.00 | | 20 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 095.00 | 36 220.00 | | 22 095.00 |
EA Autres dettes | | 1 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 116.00 | 140 100.00 | | 121 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 743.00 | 235 541.00 | | 216 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 279.00 | 53 672.00 | 293 951.00 | 240 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 279.00 | 53 672.00 | 293 951.00 | 240 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 315.00 | 309 897.00 | | 303 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 129.00 | 324 285.00 | | 303 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187.00 | -14 388.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 957.00 | | 16 520.00 | 114 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 129 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 326.00 | 88 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 292.00 | | 16 520.00 | 74 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 287.00 | 9 065.00 | 2 326.00 | 69 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 923.00 | 9 065.00 | 2 326.00 | 66 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 706.00 | 18 690.00 | 56 017.00 | 74 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 427.00 | 89 127.00 | 3 300.00 | 92 427.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 116.00 | 65 099.00 | 56 017.00 | 121 116.00 |