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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 927.00 | 51 836.00 | 15 090.00 | 66 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 457.00 | 95 066.00 | 18 390.00 | 113 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
BZ Autres créances | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 53 606.00 | | 53 606.00 | 53 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 807.00 | 95 066.00 | 151 740.00 | 246 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 26 356.00 | 37 327.00 | | 26 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | -10 971.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 109 828.00 | 108 856.00 | | 109 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 812.00 | 24 700.00 | | 16 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 733.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 17 828.00 | | 4 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 778.00 | 28 035.00 | | 19 778.00 |
EA Autres dettes | | 1 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 912.00 | 72 942.00 | | 41 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 740.00 | 181 798.00 | | 151 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 717.00 | 112 200.00 | 282 917.00 | 170 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 717.00 | 112 200.00 | 282 917.00 | 170 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 98.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 98.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -98.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 378.00 | 289 025.00 | | 293 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 406.00 | 299 996.00 | | 292 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972.00 | -10 971.00 | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 461.00 | 9 605.00 | | 50 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 097.00 | 9 605.00 | | 48 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 104.00 | | 2 104.00 | 37 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 104.00 | | 2 104.00 | 37 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 839.00 | 6 058.00 | 10 782.00 | 16 839.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 629.00 | 49 329.00 | 3 300.00 | 52 629.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 939.00 | 31 158.00 | 10 782.00 | 41 939.00 |