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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 279.00 | 591.00 | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 992.00 | 136 491.00 | 16 501.00 | 152 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 061.00 | 37 486.00 | 13 575.00 | 51 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 768.00 | 174 256.00 | 103 512.00 | 277 768.00 |
BT Marchandises | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 095.00 | | 1 100 095.00 | 1 100 095.00 |
BZ Autres créances | 165 672.00 | | 165 672.00 | 165 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
CF Disponibilités | 209 220.00 | | 209 220.00 | 209 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 862.00 | | 1 739 862.00 | 1 739 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 630.00 | 174 256.00 | 1 843 374.00 | 2 017 630.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 835 964.00 | 883 930.00 | | 835 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 294.00 | 132 934.00 | | 40 294.00 |
DL TOTAL (I) | 986 808.00 | 1 127 414.00 | | 986 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768.00 | 2 061.00 | | 1 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 517.00 | 18.00 | | 62 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 199.00 | 494 853.00 | | 452 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 075.00 | 371 093.00 | | 330 075.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | 9 149.00 | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 566.00 | 877 174.00 | | 856 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 374.00 | 2 004 588.00 | | 1 843 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 566.00 | 877 174.00 | | 856 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | 2 061.00 | | 1 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 238 860.00 | | 4 238 860.00 | 4 238 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 860.00 | | 4 238 860.00 | 4 238 860.00 |
FM Production stockée | | | -7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 2 246.00 | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 2 870.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | -2 852.00 | | -3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | 39 595.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 581.00 | 4 419 571.00 | | 4 267 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 287.00 | 4 286 637.00 | | 4 227 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 294.00 | 132 934.00 | | 40 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 920.00 | 10 122.00 | | 5 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 582.00 | | 35 187.00 | 242 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | 690.00 | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 556.00 | | 5 497.00 | 198 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 846.00 | | 29 000.00 | 43 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 646.00 | 9 610.00 | | 164 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 99.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 466.00 | 9 511.00 | | 164 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 199.00 | 452 199.00 | | 452 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 074.00 | 1 287 689.00 | 72 386.00 | 1 360 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 566.00 | 856 566.00 | | 856 566.00 |