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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 361.00 | 43 052.00 | 2 309.00 | 45 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 689.00 | 51 032.00 | 19 657.00 | 70 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 766.00 | 94 954.00 | 123 812.00 | 218 766.00 |
BT Marchandises | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 351.00 | 3 856.00 | 747 495.00 | 751 351.00 |
BZ Autres créances | 128 153.00 | | 128 153.00 | 128 153.00 |
CF Disponibilités | 523 304.00 | | 523 304.00 | 523 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 370.00 | 3 856.00 | 1 449 514.00 | 1 453 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 136.00 | 98 810.00 | 1 573 326.00 | 1 672 136.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 834 419.00 | 578 911.00 | | 834 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 975.00 | 255 509.00 | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 950 944.00 | 944 969.00 | | 950 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 179.00 | 17 904.00 | | 11 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 741.00 | 188 241.00 | | 54 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 650.00 | 716 668.00 | | 289 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 870.00 | 490 537.00 | | 263 870.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 6 995.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 382.00 | 1 420 344.00 | | 622 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 326.00 | 2 365 313.00 | | 1 573 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 752.00 | 1 412 214.00 | | 621 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 549 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 549 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 23.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 23.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 319.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 613.00 | 8 490.00 | | 5 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | 8 810.00 | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 773.00 | -8 787.00 | | -5 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 76 392.00 | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 657.00 | 5 679 719.00 | | 3 643 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 682.00 | 5 424 210.00 | | 3 637 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 975.00 | 255 509.00 | | 5 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 945.00 | 4 198.00 | | 3 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 729.00 | | 14 760.00 | 206 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 218 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 116 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 013.00 | | 3 760.00 | 115 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 846.00 | | 11 000.00 | 90 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 254.00 | 12 423.00 | 2 723.00 | 85 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 131.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 515.00 | 12 292.00 | 2 723.00 | 84 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 856.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 650.00 | 289 650.00 | | 289 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 870.00 | 263 870.00 | | 263 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 751 351.00 | 751 351.00 | | 751 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 022.00 | 9 392.00 | 630.00 | 10 022.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 153.00 | 128 153.00 | | 128 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 681.00 | 917 295.00 | 101 386.00 | 1 018 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 382.00 | 621 752.00 | 630.00 | 622 382.00 |