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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 943.00 | 45 367.00 | 577.00 | 45 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 242.00 | 48 509.00 | 22 732.00 | 71 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 901.00 | 94 746.00 | 137 155.00 | 231 901.00 |
BT Marchandises | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 997.00 | 2 570.00 | 1 154 427.00 | 1 156 997.00 |
BZ Autres créances | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
CF Disponibilités | 811 779.00 | | 811 779.00 | 811 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 611.00 | 2 570.00 | 2 143 041.00 | 2 145 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 512.00 | 97 316.00 | 2 280 196.00 | 2 377 512.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 840 394.00 | 834 419.00 | | 840 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 185.00 | 5 975.00 | | 239 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 129.00 | 950 944.00 | | 1 190 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 381.00 | 11 179.00 | | 21 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 54 741.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 498.00 | 289 650.00 | | 721 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 633.00 | 263 870.00 | | 340 633.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 2 943.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 067.00 | 622 382.00 | | 1 090 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 196.00 | 1 573 326.00 | | 2 280 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 103.00 | 621 752.00 | | 1 079 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159.00 | 1 156.00 | | 2 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 662 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 662 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 688 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 752.00 | 43.00 | | 8 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 203.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 043.00 | 5 613.00 | | 14 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 283.00 | 5 816.00 | | 14 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 531.00 | -5 773.00 | | -5 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 752.00 | 2 453.00 | | 93 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 822.00 | 3 643 657.00 | | 5 708 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 638.00 | 3 637 682.00 | | 5 469 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 185.00 | 5 975.00 | | 239 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 279.00 | 3 945.00 | | 22 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 766.00 | | 35 281.00 | 218 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 147.00 | 231 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 147.00 | 117 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 050.00 | | 23 281.00 | 116 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 846.00 | | 12 000.00 | 101 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 954.00 | 11 737.00 | 11 945.00 | 94 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 084.00 | 11 737.00 | 11 945.00 | 94 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 498.00 | 721 498.00 | | 721 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 997.00 | 1 156 997.00 | | 1 156 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 222.00 | 8 258.00 | 10 964.00 | 19 222.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VP Divers | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 633.00 | 340 633.00 | | 340 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 062.00 | 1 258 676.00 | 113 386.00 | 1 372 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 067.00 | 1 079 103.00 | 10 964.00 | 1 090 067.00 |