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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 509.00 | 361.00 | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 992.00 | 142 257.00 | 10 734.00 | 152 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 685.00 | 33 699.00 | 10 986.00 | 44 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 636.00 | | 67 636.00 | 67 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 392.00 | 176 465.00 | 102 927.00 | 279 392.00 |
BT Marchandises | 70 077.00 | | 70 077.00 | 70 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 507.00 | | 1 430 507.00 | 1 430 507.00 |
BZ Autres créances | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 162.00 | | 331 162.00 | 331 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 999.00 | | 2 015 999.00 | 2 015 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 391.00 | 176 465.00 | 2 118 926.00 | 2 295 391.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 685 978.00 | 835 964.00 | | 685 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 995.00 | 40 294.00 | | 52 995.00 |
DL TOTAL (I) | 849 524.00 | 986 808.00 | | 849 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | 1 768.00 | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 517.00 | 62 517.00 | | 133 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 394.00 | 452 199.00 | | 740 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 889.00 | 330 075.00 | | 389 889.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 10 007.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 402.00 | 856 566.00 | | 1 269 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 926.00 | 1 843 374.00 | | 2 118 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 402.00 | 856 566.00 | | 1 269 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | 1 768.00 | | 1 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 831 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 831 212.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 5.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 5.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 3 078.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 3 078.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -3 073.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | -21.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 706.00 | 4 267 581.00 | | 4 840 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 710.00 | 4 227 287.00 | | 4 787 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 995.00 | 40 294.00 | | 52 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 499.00 | 5 920.00 | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 768.00 | | | 277 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 053.00 | | | 204 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 256.00 | 9 859.00 | 7 650.00 | 174 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 230.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 977.00 | 9 629.00 | 7 650.00 | 173 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 394.00 | 740 394.00 | | 740 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 520.00 | 137 520.00 | | 137 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 507.00 | | | 1 430 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VP Divers | 148 210.00 | | | 148 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 889.00 | 389 889.00 | | 389 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 146.00 | 1 614 760.00 | 80 386.00 | 1 695 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 402.00 | 1 269 402.00 | | 1 269 402.00 |