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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 739.00 | 131.00 | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 084.00 | 42 585.00 | 5 499.00 | 48 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 929.00 | 41 930.00 | 24 999.00 | 66 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 636.00 | | 77 636.00 | 77 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 729.00 | 85 254.00 | 121 475.00 | 206 729.00 |
BT Marchandises | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 604.00 | | 1 677 604.00 | 1 677 604.00 |
BZ Autres créances | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
CF Disponibilités | 411 477.00 | | 411 477.00 | 411 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 838.00 | | 2 243 838.00 | 2 243 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 567.00 | 85 254.00 | 2 365 313.00 | 2 450 567.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 578 911.00 | 685 978.00 | | 578 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 509.00 | 52 995.00 | | 255 509.00 |
DL TOTAL (I) | 944 969.00 | 849 524.00 | | 944 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 904.00 | 1 599.00 | | 17 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 241.00 | 133 517.00 | | 188 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 668.00 | 740 394.00 | | 716 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 537.00 | 389 889.00 | | 490 537.00 |
EA Autres dettes | 6 995.00 | 4 004.00 | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 344.00 | 1 269 402.00 | | 1 420 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 313.00 | 2 118 926.00 | | 2 365 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 214.00 | 1 269 402.00 | | 1 412 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 386.00 | 1 599.00 | | 2 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 663 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 663 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 224.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 724.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 776.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 810.00 | 776.00 | | 8 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 787.00 | -52.00 | | -8 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 392.00 | -18.00 | | 76 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 719.00 | 4 840 706.00 | | 5 679 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 210.00 | 4 787 710.00 | | 5 424 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 509.00 | 52 995.00 | | 255 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 198.00 | 3 499.00 | | 4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 392.00 | | 32 244.00 | 279 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 908.00 | 206 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 908.00 | 115 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 677.00 | | 22 244.00 | 197 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 846.00 | | 10 000.00 | 80 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 465.00 | 13 696.00 | 104 908.00 | 176 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 230.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 956.00 | 13 466.00 | 104 908.00 | 175 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 668.00 | 716 668.00 | | 716 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 236.00 | 195 236.00 | | 195 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 636.00 | | 77 636.00 | 77 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677 604.00 | 1 677 604.00 | | 1 677 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 518.00 | 7 388.00 | 8 130.00 | 15 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VP Divers | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 537.00 | 490 537.00 | | 490 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 184.00 | 1 806 799.00 | 90 386.00 | 1 897 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 344.00 | 1 412 214.00 | 8 130.00 | 1 420 344.00 |