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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BT Marchandises | 231 545.00 | | 231 545.00 | 231 545.00 |
BZ Autres créances | 138 290.00 | | 138 290.00 | 138 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 1 234 649.00 | | 1 234 649.00 | 1 234 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 484.00 | | 1 884 484.00 | 1 884 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 561.00 | | 1 885 561.00 | 1 885 561.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 943 448.00 | 832 059.00 | | 943 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 328.00 | 111 389.00 | | 697 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 776.00 | 1 163 448.00 | | 1 860 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 928.00 | 3 445.00 | | 13 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 1 195.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120.00 | 63 496.00 | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 785.00 | 69 236.00 | | 24 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 561.00 | 1 232 684.00 | | 1 885 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 785.00 | 69 236.00 | | 24 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 167.00 | | | 847 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 167.00 | | | 847 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 749.00 | | | 176 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 749.00 | | | 176 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 418.00 | | | 670 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 197.00 | 5 861.00 | | 43 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 914.00 | 118 793.00 | | 947 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 586.00 | 7 404.00 | | 250 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 328.00 | 111 389.00 | | 697 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 923.00 | | 903.00 | 176 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 749.00 | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 749.00 | 1 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 923.00 | | 903.00 | 176 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VI Groupe et associés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 290.00 | 138 290.00 | | 138 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |