| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 139.00 | 1 803.00 | 22 336.00 | 24 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 085.00 | 1 803.00 | 389 282.00 | 391 085.00 |
BT Marchandises | 359 876.00 | | 359 876.00 | 359 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 242 427.00 | | 242 427.00 | 242 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 156.00 | | 1 400 156.00 | 1 400 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 241.00 | 1 803.00 | 1 789 438.00 | 1 791 241.00 |
CU Autres participations | 351 707.00 | | 351 707.00 | 351 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 685.00 | 1 613 460.00 | | 1 601 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 914.00 | -11 775.00 | | -68 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 771.00 | 1 821 685.00 | | 1 752 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 401.00 | 29 769.00 | | 19 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 5 359.00 | | 4 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 13 177.00 | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 667.00 | 48 305.00 | | 36 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 438.00 | 1 869 990.00 | | 1 789 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 667.00 | 48 305.00 | | 36 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 764.00 | 20 736.00 | | 22 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 779.00 | 1 526.00 | | 6 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 779.00 | 1 526.00 | | 6 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 779.00 | -1 526.00 | | -6 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 520.00 | 94 041.00 | | 19 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 434.00 | 105 816.00 | | 88 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 914.00 | -11 775.00 | | -68 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 910.00 | | 24 175.00 | 366 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 23 239.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 010.00 | | 936.00 | 366 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 1 301.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 1 301.00 | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VI Groupe et associés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 770.00 | 192 770.00 | | 192 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 651.00 | 243 651.00 | | 243 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |