| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 503.00 | 397.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 910.00 | 503.00 | 366 407.00 | 366 910.00 |
BT Marchandises | 359 876.00 | | 359 876.00 | 359 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BZ Autres créances | 204 468.00 | | 204 468.00 | 204 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 232 808.00 | | 232 808.00 | 232 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 582.00 | | 1 503 582.00 | 1 503 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 492.00 | 503.00 | 1 869 990.00 | 1 870 492.00 |
CU Autres participations | 351 007.00 | | 351 007.00 | 351 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 613 460.00 | 1 640 776.00 | | 1 613 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 775.00 | -27 317.00 | | -11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 685.00 | 1 833 460.00 | | 1 821 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 769.00 | 20 854.00 | | 29 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 009.00 | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 177.00 | 17 938.00 | | 13 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 305.00 | 43 801.00 | | 48 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 990.00 | 1 877 260.00 | | 1 869 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 305.00 | 43 801.00 | | 48 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
FG Production vendue services | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 736.00 | 19 309.00 | | 20 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 041.00 | 22 933.00 | | 94 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 816.00 | 50 249.00 | | 105 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 775.00 | -27 317.00 | | -11 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 907.00 | | 3.00 | 366 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 007.00 | | 3.00 | 366 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 300.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 300.00 | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 665.00 | 161 665.00 | | 161 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 898.00 | 210 898.00 | | 210 898.00 |
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |