| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 139.00 | 6 586.00 | 17 553.00 | 24 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 709.00 | 6 586.00 | 474 123.00 | 480 709.00 |
BT Marchandises | 322 743.00 | | 322 743.00 | 322 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 542 131.00 | | 542 131.00 | 542 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 519 841.00 | | 519 841.00 | 519 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 181.00 | | 1 449 181.00 | 1 449 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 890.00 | 6 586.00 | 1 923 304.00 | 1 929 890.00 |
CU Autres participations | 441 103.00 | | 441 103.00 | 441 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 771.00 | 1 601 685.00 | | 1 532 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 868.00 | -68 914.00 | | 22 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 639.00 | 1 752 771.00 | | 1 775 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 653.00 | 19 401.00 | | 93 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 4 808.00 | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 730.00 | 12 458.00 | | 50 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 666.00 | 36 667.00 | | 147 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 304.00 | 1 789 438.00 | | 1 923 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 666.00 | 36 667.00 | | 147 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 019.00 | | 2 543 019.00 | 2 543 019.00 |
FG Production vendue services | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 176.00 | | 2 613 176.00 | 2 613 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 496 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 910.00 | 22 764.00 | | 20 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 354.00 | 19 520.00 | | 2 632 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 486.00 | 88 434.00 | | 2 609 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 868.00 | -68 914.00 | | 22 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | 4 783.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | 4 783.00 | | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 643.00 | 541 643.00 | | 541 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 597.00 | 546 597.00 | | 546 597.00 |
VW T.V.A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 666.00 | 147 666.00 | | 147 666.00 |