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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 203.00 | 697.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 907.00 | 203.00 | 366 704.00 | 366 907.00 |
BT Marchandises | 322 756.00 | | 322 756.00 | 322 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 169 478.00 | | 169 478.00 | 169 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 091.00 | 4 043.00 | 794 048.00 | 798 091.00 |
CF Disponibilités | 217 588.00 | | 217 588.00 | 217 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 599.00 | 4 043.00 | 1 510 556.00 | 1 514 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 506.00 | 4 246.00 | 1 877 260.00 | 1 881 506.00 |
CU Autres participations | 351 007.00 | | 351 007.00 | 351 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 776.00 | 943 448.00 | | 1 640 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 317.00 | 697 328.00 | | -27 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 460.00 | 1 860 776.00 | | 1 833 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 854.00 | 13 928.00 | | 20 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 3 737.00 | | 5 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 938.00 | 7 120.00 | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 801.00 | 24 785.00 | | 43 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 260.00 | 1 885 561.00 | | 1 877 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 801.00 | 24 785.00 | | 43 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 309.00 | 7 030.00 | | 19 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 847 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 847 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 670 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 823.00 | 43 197.00 | | -37 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 933.00 | 947 914.00 | | 22 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 249.00 | 250 586.00 | | 50 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 317.00 | 697 328.00 | | -27 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 125.00 | 127 125.00 | | 127 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 164.00 | 176 164.00 | | 176 164.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |