| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 379.00 | | 952 379.00 | 952 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 047.00 | | 2 675 047.00 | 2 675 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CF Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 011.00 | | 2 712 011.00 | 2 712 011.00 |
CU Autres participations | 1 722 668.00 | | 1 722 668.00 | 1 722 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 054.00 | 32 578.00 | | 44 054.00 |
DG Autres réserves | 1 274 230.00 | 1 606 182.00 | | 1 274 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 053.00 | 229 525.00 | | 253 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 337.00 | 2 368 284.00 | | 2 571 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 515.00 | 83 313.00 | | 134 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 245.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908.00 | 11 443.00 | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 674.00 | 99 004.00 | | 140 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 011.00 | 2 467 289.00 | | 2 712 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 674.00 | 99 004.00 | | 140 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 054.00 | -11 768.00 | | -4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 437.00 | 296 086.00 | | 329 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 385.00 | 66 561.00 | | 76 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 053.00 | 229 525.00 | | 253 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 637.00 | | | 2 398 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398 637.00 | | | 2 398 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 379.00 | | | 952 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 202.00 | 34 823.00 | 952 379.00 | 987 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 674.00 | 140 674.00 | | 140 674.00 |