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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 513 651.00 | | 1 513 651.00 | 1 513 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 580.00 | | 3 356 580.00 | 3 356 580.00 |
BZ Autres créances | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
CF Disponibilités | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 706.00 | | 3 434 706.00 | 3 434 706.00 |
CU Autres participations | 1 842 859.00 | | 1 842 859.00 | 1 842 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 165.00 | 57 918.00 | | 72 165.00 |
DG Autres réserves | 1 926 295.00 | 1 705 633.00 | | 1 926 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 950.00 | 284 939.00 | | 272 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 410.00 | 3 048 490.00 | | 3 271 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 817.00 | 110 554.00 | | 119 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 6 930.00 | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 115.00 | 1 856.00 | | 38 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 990.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 296.00 | 120 333.00 | | 163 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 706.00 | 3 168 823.00 | | 3 434 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 296.00 | 120 333.00 | | 163 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 083.00 | -17 063.00 | | -12 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 452.00 | 345 387.00 | | 338 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 502.00 | 60 448.00 | | 65 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 950.00 | 284 939.00 | | 272 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 777.00 | | 243 953.00 | 3 112 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 356 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 3 356 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112 777.00 | | 243 953.00 | 3 112 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 513 651.00 | | 1 513 651.00 | 1 513 651.00 |
UX Autres créances clients | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 237.00 | 45 586.00 | 1 513 651.00 | 1 559 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 296.00 | 163 296.00 | | 163 296.00 |