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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 022 645.00 | | 2 022 645.00 | 2 022 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 574.00 | | 3 865 574.00 | 3 865 574.00 |
BZ Autres créances | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CF Disponibilités | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 714.00 | | 3 908 714.00 | 3 908 714.00 |
CU Autres participations | 1 842 859.00 | | 1 842 859.00 | 1 842 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
DG Autres réserves | 2 338 649.00 | | | 2 338 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 247.00 | | | 246 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 661.00 | | | 3 669 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 658.00 | | | 224 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 053.00 | | | 239 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 714.00 | | | 3 908 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 053.00 | | | 239 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 982.00 | | | 342 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 247.00 | | | 246 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 762.00 | | 284 212.00 | 3 643 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 481.00 | 3 865 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 481.00 | 3 865 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643 762.00 | | 284 212.00 | 3 643 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 022 645.00 | | 2 022 645.00 | 2 022 645.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 224 658.00 | 224 658.00 | | 224 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 174.00 | 27 528.00 | 2 022 645.00 | 2 050 174.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 053.00 | 239 053.00 | | 239 053.00 |