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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 247 918.00 | | 1 247 918.00 | 1 247 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 928.00 | | 3 090 928.00 | 3 090 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CF Disponibilités | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 493.00 | | 3 131 493.00 | 3 131 493.00 |
CU Autres participations | 1 843 009.00 | | 1 843 009.00 | 1 843 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 707.00 | 44 054.00 | | 56 707.00 |
DG Autres réserves | 1 464 630.00 | 1 274 230.00 | | 1 464 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 213.00 | 253 053.00 | | 242 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 551.00 | 2 571 337.00 | | 2 763 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 104.00 | 134 515.00 | | 358 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 248.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100.00 | 1 908.00 | | 4 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 942.00 | 140 674.00 | | 367 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 493.00 | 2 712 011.00 | | 3 131 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 942.00 | 140 674.00 | | 367 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 104.00 | | | 358 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 594.00 | -4 054.00 | | 24 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 007.00 | 329 438.00 | | 347 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 794.00 | 76 385.00 | | 104 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 213.00 | 253 053.00 | | 242 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 047.00 | | | 2 675 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 090 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 047.00 | | | 2 675 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 298.00 | 276 298.00 | | 276 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 247 918.00 | | | 1 247 918.00 |
VP Divers | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 283.00 | 30 364.00 | 1 247 918.00 | 1 278 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 942.00 | 367 942.00 | | 367 942.00 |