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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 833.00 | | 1 800 833.00 | 1 800 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 763.00 | | 3 643 763.00 | 3 643 763.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 456.00 | | 3 667 456.00 | 3 667 456.00 |
CU Autres participations | 1 842 859.00 | | 1 842 859.00 | 1 842 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
DG Autres réserves | 2 199 245.00 | 1 926 295.00 | | 2 199 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 004.00 | 272 950.00 | | 252 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 414.00 | 3 271 410.00 | | 3 523 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 349.00 | 119 817.00 | | 121 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 520.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 693.00 | 38 115.00 | | 22 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 042.00 | 163 296.00 | | 144 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 456.00 | 3 434 706.00 | | 3 667 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 296.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | -12 083.00 | | 9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 784.00 | 338 452.00 | | 340 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 780.00 | 65 503.00 | | 88 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 004.00 | 272 950.00 | | 252 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 580.00 | | 287 183.00 | 3 356 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 643 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356 580.00 | | 287 183.00 | 3 356 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 833.00 | | 1 800 833.00 | 1 800 833.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 869.00 | 1 035.00 | 1 800 833.00 | 1 801 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |