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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 107.00 | 226 660.00 | 96 447.00 | 323 107.00 |
AP Constructions | 200 927.00 | 85 030.00 | 115 896.00 | 200 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 915.00 | 407 998.00 | 237 917.00 | 645 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 936.00 | 234 746.00 | 144 189.00 | 378 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BF Prêts | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 735.00 | 954 435.00 | 620 301.00 | 1 574 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 842.00 | | 143 842.00 | 143 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 441.00 | 2 717.00 | 406 724.00 | 409 441.00 |
BZ Autres créances | 360 634.00 | | 360 634.00 | 360 634.00 |
CF Disponibilités | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 283.00 | 2 717.00 | 1 021 566.00 | 1 024 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 019.00 | 957 152.00 | 1 641 867.00 | 2 599 019.00 |
CU Autres participations | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 681.00 | 201 177.00 | | 202 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 876.00 | 31 504.00 | | 70 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
DL TOTAL (I) | 437 595.00 | 342 681.00 | | 437 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 644.00 | 207 654.00 | | 291 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 710.00 | 470 551.00 | | 477 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 617.00 | 375 168.00 | | 337 617.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 11 452.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 271.00 | 1 064 825.00 | | 1 204 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 867.00 | 1 414 357.00 | | 1 641 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
FD Production vendue biens | 158 015.00 | | 158 015.00 | 158 015.00 |
FG Production vendue services | 5 168 006.00 | | 5 168 006.00 | 5 168 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 061.00 | | 5 338 061.00 | 5 338 061.00 |
FM Production stockée | | | 12 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 372 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 813.00 | 9 212.00 | | 7 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 137.00 | 9 212.00 | | 32 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 689.00 | 578.00 | | 14 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959.00 | 8 857.00 | | 2 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 648.00 | 16 286.00 | | 17 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 490.00 | -7 074.00 | | 14 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 773.00 | -5 620.00 | | -4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 194.00 | 4 993 284.00 | | 5 465 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 317.00 | 4 961 780.00 | | 5 394 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 876.00 | 31 504.00 | | 70 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 827.00 | | 273 680.00 | 1 387 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 003.00 | 25 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 771.00 | 1 574 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 466.00 | 323 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 301.00 | 1 225 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 274.00 | | 54 300.00 | 288 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 869.00 | | 209 210.00 | 1 078 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 684.00 | | 10 170.00 | 20 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 729.00 | 161 824.00 | 77 119.00 | 869 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 312.00 | 45 880.00 | 16 532.00 | 197 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 417.00 | 115 944.00 | 60 586.00 | 672 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
6T Sur comptes clients | 8 077.00 | 1 342.00 | 6 701.00 | 8 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 077.00 | 1 342.00 | 6 701.00 | 8 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 928.00 | 1 342.00 | 13 552.00 | 14 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342.00 | 6 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 832.00 | 31 348.00 | 56 484.00 | 87 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 710.00 | 477 710.00 | | 477 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 249.00 | 154 249.00 | | 154 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 104.00 | 142 104.00 | | 142 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UP Prêts | 11 682.00 | 9 406.00 | | 11 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 401 239.00 | | | 401 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VB T. V. A. | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
VC Groupe et associés | 136 141.00 | | | 136 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 644.00 | 100 913.00 | 190 731.00 | 291 644.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 450.00 | | | 278 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
VP Divers | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 570.00 | 789 967.00 | 17 603.00 | 807 570.00 |
VW T.V.A. | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 271.00 | 957 056.00 | 247 215.00 | 1 204 271.00 |