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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 575.00 | 287 891.00 | 90 684.00 | 378 575.00 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AP Constructions | 540 651.00 | 118 051.00 | 422 600.00 | 540 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 224.00 | 608 407.00 | 289 817.00 | 898 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 358.00 | 370 021.00 | 184 337.00 | 554 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BF Prêts | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 851.00 | 1 390 972.00 | 1 019 879.00 | 2 410 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 792.00 | | 240 792.00 | 240 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 091.00 | 13 910.00 | 463 181.00 | 477 091.00 |
BZ Autres créances | 169 694.00 | | 169 694.00 | 169 694.00 |
CF Disponibilités | 227 329.00 | | 227 329.00 | 227 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 319.00 | 13 910.00 | 1 177 409.00 | 1 191 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 169.00 | 1 404 882.00 | 2 197 288.00 | 3 602 169.00 |
CU Autres participations | 7 152.00 | 6 602.00 | 550.00 | 7 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 305.00 | 280 996.00 | | 431 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 568.00 | 150 309.00 | | 78 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 787.00 | 45 314.00 | | 87 787.00 |
DL TOTAL (I) | 707 660.00 | 586 619.00 | | 707 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 019.00 | 223 092.00 | | 617 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 21 853.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 276.00 | 441 171.00 | | 412 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 323.00 | 344 010.00 | | 392 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 436.00 | 18 000.00 | | 66 436.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 333.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 628.00 | 1 048 459.00 | | 1 489 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 288.00 | 1 635 078.00 | | 2 197 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
FD Production vendue biens | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
FG Production vendue services | 6 006 909.00 | | 6 006 909.00 | 6 006 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 098 557.00 | | 6 098 557.00 | 6 098 557.00 |
FM Production stockée | | | 54 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | 27 562.00 | | 2 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 723.00 | 17 234.00 | | 20 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 461.00 | 44 796.00 | | 23 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 21 449.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 22 324.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 961.00 | 22 472.00 | | 21 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 440.00 | 22 117.00 | | 25 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 917.00 | 5 700 228.00 | | 6 235 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 349.00 | 5 549 919.00 | | 6 157 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 568.00 | 150 309.00 | | 78 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 130.00 | | 690 365.00 | 1 721 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 427.00 | | 39 043.00 | -1 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 427.00 | 2 071.00 | 2 410 851.00 | -1 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571.00 | 378 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 993 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 106.00 | | 49 040.00 | 330 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 318.00 | | 618 415.00 | 1 376 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 706.00 | | 22 910.00 | 14 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 818.00 | 218 623.00 | 2 071.00 | 1 167 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 410.00 | 46 052.00 | 571.00 | 242 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 408.00 | 172 571.00 | 1 500.00 | 925 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 599.00 | 5 308.00 | 2 997.00 | 11 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 201.00 | 5 308.00 | 2 997.00 | 18 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 201.00 | 5 308.00 | 2 997.00 | 18 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 276.00 | 412 276.00 | | 412 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 026.00 | 203 026.00 | | 203 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UP Prêts | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 454 386.00 | 454 386.00 | | 454 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VB T. V. A. | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VC Groupe et associés | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 019.00 | 113 200.00 | 496 527.00 | 617 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 445.00 | | | 498 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 767.00 | 674 172.00 | 11 595.00 | 685 767.00 |
VW T.V.A. | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 628.00 | 985 810.00 | 496 527.00 | 1 489 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |