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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 315.00 | 333 919.00 | 87 396.00 | 421 315.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 596 858.00 | 165 140.00 | 431 718.00 | 596 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 291.00 | 719 749.00 | 301 541.00 | 1 021 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 166.00 | 401 432.00 | 217 734.00 | 619 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BF Prêts | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 585.00 | 1 626 843.00 | 1 075 743.00 | 2 702 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 803.00 | | 162 803.00 | 162 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 697 580.00 | 15 874.00 | 681 706.00 | 697 580.00 |
BZ Autres créances | 211 659.00 | | 211 659.00 | 211 659.00 |
CF Disponibilités | 295 743.00 | | 295 743.00 | 295 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 816.00 | 15 874.00 | 1 430 942.00 | 1 446 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 401.00 | 1 642 717.00 | 2 506 684.00 | 4 149 401.00 |
CU Autres participations | 7 152.00 | 6 602.00 | 550.00 | 7 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 873.00 | 431 305.00 | | 407 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 529.00 | 78 568.00 | | 15 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 889.00 | 87 787.00 | | 104 889.00 |
DL TOTAL (I) | 638 291.00 | 707 660.00 | | 638 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 489.00 | 617 019.00 | | 746 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 1 100.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 168.00 | 412 276.00 | | 612 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 453.00 | 392 323.00 | | 439 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 556.00 | 66 436.00 | | 66 556.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | 475.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 393.00 | 1 489 628.00 | | 1 868 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 684.00 | 2 197 288.00 | | 2 506 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 040.00 | 1 091 581.00 | | 1 341 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
FD Production vendue biens | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
FG Production vendue services | 7 149 509.00 | | 7 149 509.00 | 7 149 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187 479.00 | | 7 187 479.00 | 7 187 479.00 |
FM Production stockée | | | -41 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 244 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 547.00 | 49 362.00 | | 90 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | 2 738.00 | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 954.00 | 20 723.00 | | 32 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 890.00 | | | 171 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 927.00 | 23 461.00 | | 206 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 827.00 | 1 500.00 | | 198 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 264.00 | 1 500.00 | | 205 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | 21 961.00 | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 25 440.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453 563.00 | 6 235 917.00 | | 7 453 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 034.00 | 6 157 349.00 | | 7 438 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 529.00 | 78 568.00 | | 15 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 253.00 | 75 507.00 | | 44 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 851.00 | | 435 738.00 | 2 410 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 837.00 | 250.00 | 43 955.00 | 96 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 837.00 | 47 167.00 | 2 702 585.00 | 96 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 916.00 | 2 237 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 575.00 | | 42 740.00 | 378 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 233.00 | | 290 998.00 | 1 993 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 043.00 | | 102 000.00 | 39 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 370.00 | 277 581.00 | 41 710.00 | 1 384 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 891.00 | 46 028.00 | | 287 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 479.00 | 231 553.00 | 41 710.00 | 1 096 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 910.00 | 6 780.00 | 4 815.00 | 13 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 512.00 | 6 780.00 | 4 815.00 | 20 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 512.00 | 6 780.00 | 4 815.00 | 20 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 780.00 | 4 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 168.00 | 612 168.00 | | 612 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 644.00 | 220 644.00 | | 220 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 578.00 | 151 578.00 | | 151 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UP Prêts | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 673 329.00 | 673 329.00 | | 673 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VB T. V. A. | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
VC Groupe et associés | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 399.00 | 219 136.00 | 527 263.00 | 746 399.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 584.00 | | | 261 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 047.00 | 933 489.00 | 16 558.00 | 950 047.00 |
VW T.V.A. | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 303.00 | 1 341 040.00 | 527 263.00 | 1 868 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |